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文檔介紹:
2010上半年預算執行情況分析報告
暨下半年生產經營預測
編制部門:集團財務管理部
目錄
一、 上半年預算執行情況及分析 3
(一) 營業收入情況及分析 3
(二) 營業成本情況及分析 7
(三) 期間費用情況及分析 10
(四) 利潤總額情況及分析 12
二、 下半年生產經營預測 14
(一) 鋁行業 15
(二) 電力行業 16
(三) 金融行業 16
(四) 化工行業 17
(五) 其他行業 17
三、 預算工作中存在的問題和應對措施 19
(一) 預算運行環境變化帶來的不確定因素增多,給預算執行造成困難。 19
(二) 預算編制的準確度不高、效率較低,影響了預算管理在實現經營目標中的指導作用。 20
(三) 預算管理制度未得到全面執行,預算的執行與控制缺乏有效的監控手段。 21
2010上半年預算執行情況分析報告
暨下半年生產經營預測
2010年上半年,按照集團公司打造競爭優勢、提高盈利能力的工作要求和推進“四大轉變”、尋求“六大突破”的工作目標,在宏觀經濟總體持續向好的形勢下,集團的經濟運行繼續保持平穩較快發展,生產經營同比去年實現根本性好轉,盈利能力增強,主要預算指標完成情況較好。
各行業運行特點:火電多發穩發,實現扭虧增盈;水電利用二季度良好水情多發搶發,彌補一季度干旱影響,總體保持應有效益;鋁業產能完全釋放,保持了良好的生產銷售勢頭,氧化鋁扭虧增盈,電解鋁略有盈利;金融行業受股市低迷影響,效益下滑幅度較大;化工行業產品平均售價上升,實現扭虧增盈;煤**產銷兩旺,保持了穩健的盈利能力;水泥建材受市場需求和審批投產時間影響,產銷量受到一定限制,效益未能達到預期;建筑業業多數項目處于前期階段,尚未進入實質性開發;集團總部受累參股水電效益大幅下滑影響,投資收益減少。
上半年,實現營業收入110.03萬元,完成年預算51.03%,同比增長96.85%;實現利潤總額6.64萬元,完成年預算37.75%,同比增長120.24%;營業成本完成86.75萬元,完成年預算52.20%,同比增長98.35%;期間費用完成15.87萬元,完成年預算42.52%,同比增長25.62%。
上半年預算執行情況及分析
營業收入情況及分析
上半年,集團公司實現營業收入110.03萬元,超同期預算10.65萬元,完成年預算51.03%。
各行業板塊中,鋁業營業收入52.65萬元,超同期預算9.57萬元,完成年預算52.36%,是集團公司第一大收入來源; 電力行業營業收入24.39萬元,超同期預算4.76萬元,完成年預算61.31%,完成情況最好; 金融行業營業收入8.49萬元,較同期預算少2.56萬元,完成年預算38.41%,完成情況最差。各行業收入預算執行情況如下:
單位:萬元
序號
行業類別
上半年預算執行情況
年預算值
年預算完成率
完成值
預算值
增減額
1
鋁業
52.65
43.08
9.57
100.55
52.36%
2
電力
24.39
19.62
4.76
39.77
61.31%
3
金融
8.49
11.05
-2.56
22.10
38.41%
4
化工
8.10
8.78
-0.68
17.00
47.67%
5
其他
16.40
16.84
-0.44
36.19
45.32%
合并
110.03
99.37
10.65
215.61
51.03%
影響營業收入預算執行情況因素分析:
鋁行業
上半年,鋁行業實現營業收入52.65萬元,超同期預算9.57萬元,完成年預算52.36%,主要受銷量增加、售價上漲影響。
銷售方面,隨著鋁產能的全面釋放,1-6月, 鋁產品銷量118.77萬噸,較同期預算增加6.05萬噸,增加收入0.91萬元。
其中:氧化鋁銷量增加6.07萬噸,增加收入0.92萬元; 電解鋁銷量減少178噸,減少收入0.01萬元。
價格方面,一季度鋁價走高,二季度受市場因素影響出現下跌,但上半年平均鋁價仍高于預算,帶動收入增加1.17萬元。
電力行業
上半年,電力行業實現營業收入24.39萬元,超同期預算4.76萬元,完成年預算61.31%,主要是上網電量增加影響。受益于年初南方旱情影響,火電發電形勢普遍好于預期,5月,隨著豐水期的到來,水電的發電量也在5-6月大幅提高,總體來看,電力企業的生產和銷售任務上半年完成情況較好,1-6月,實現上網電量72.3億千瓦時,超同期預算11.68億千瓦時,增加收入4.34萬元。
金融行業
上半年,金融行業實 內容來自淘豆網www.xyzok.com轉載請標明出處.
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  • 時間2018-07-26
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